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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 295.00 | 54 435.00 | 33 860.00 | 88 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 996.00 | 90 021.00 | 33 975.00 | 123 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
BZ Autres créances | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 067.00 | | 402 067.00 | 402 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 063.00 | 90 021.00 | 436 042.00 | 526 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 291.00 | 281 091.00 | | 288 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 236.00 | 7 201.00 | | -9 236.00 |
DL TOTAL (I) | 400 056.00 | 409 291.00 | | 400 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 422.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 762.00 | 1 055.00 | | 18 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 279.00 | 5 931.00 | | 12 279.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 986.00 | 11 963.00 | | 35 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 042.00 | 421 254.00 | | 436 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 305.00 | | 160 305.00 | 160 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 305.00 | | 160 305.00 | 160 305.00 |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 382.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 382.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | -382.00 | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 956.00 | 123 335.00 | | 160 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 192.00 | 116 134.00 | | 170 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 236.00 | 7 201.00 | | -9 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 616.00 | | 2 380.00 | 121 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | | | 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 915.00 | | 2 380.00 | 85 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 448.00 | 15 573.00 | | 74 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | | | 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 862.00 | 15 573.00 | | 38 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
VW T.V.A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |