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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 777.00 | 12 546.00 | 1 231.00 | 13 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 071.00 | 44 483.00 | 29 588.00 | 74 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 897.00 | 59 309.00 | 94 588.00 | 153 897.00 |
BT Marchandises | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 365.00 | 2 791.00 | 56 574.00 | 59 365.00 |
BZ Autres créances | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 702.00 | 2 791.00 | 153 911.00 | 156 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 600.00 | 62 100.00 | 248 500.00 | 310 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 116 843.00 | 116 843.00 | | 116 843.00 |
DH Report à nouveau | -14 897.00 | -97 846.00 | | -14 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 250.00 | 82 949.00 | | 54 250.00 |
DL TOTAL (I) | 163 896.00 | 109 646.00 | | 163 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 254.00 | 21 928.00 | | 4 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 897.00 | 59 014.00 | | 53 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 433.00 | 26 496.00 | | 23 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 604.00 | 110 459.00 | | 84 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 500.00 | 220 104.00 | | 248 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 604.00 | 106 204.00 | | 84 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 857.00 | | 525 857.00 | 525 857.00 |
FG Production vendue services | 192 334.00 | | 192 334.00 | 192 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 190.00 | | 718 190.00 | 718 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 661.00 | 3 316.00 | | 22 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 2 612.00 | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 2 612.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 5 880.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 5 880.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | -3 268.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 599.00 | 670 980.00 | | 743 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 349.00 | 588 032.00 | | 689 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 250.00 | 82 949.00 | | 54 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 448.00 | | 13 241.00 | 146 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 792.00 | 153 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 056.00 | 57 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 736.00 | 87 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 280.00 | | 1 056.00 | 57 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 399.00 | | 12 185.00 | 80 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 236.00 | 8 809.00 | 4 736.00 | 55 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 956.00 | 8 809.00 | 4 736.00 | 52 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 610.00 | | 1 819.00 | 4 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 610.00 | | 1 819.00 | 4 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 610.00 | | 1 819.00 | 4 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
UX Autres créances clients | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 751.00 | 91 213.00 | 8 538.00 | 99 751.00 |
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 462.00 | 4 471.00 | | 6 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 026.00 | 9 912.00 | | 8 026.00 |
ST Autres comptes | 67 145.00 | 50 326.00 | | 67 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 939.00 | 44 943.00 | | 43 939.00 |
YT Sous‐traitance | 68 765.00 | 47 865.00 | | 68 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 269.00 | 2 041.00 | | 3 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 731.00 | 6 512.00 | | 9 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 647.00 | 115 713.00 | | 130 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 088.00 | 50 976.00 | | 60 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 875.00 | 153 045.00 | | 187 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |