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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 122.00 | 7 727.00 | 1 395.00 | 9 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 470.00 | 163 347.00 | 244 123.00 | 407 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 665.00 | 197 869.00 | 262 796.00 | 460 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 068 924.00 | | 12 068 924.00 | 12 068 924.00 |
BZ Autres créances | 3 285 621.00 | 6 497.00 | 3 279 124.00 | 3 285 621.00 |
CF Disponibilités | 2 542 990.00 | | 2 542 990.00 | 2 542 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 906 411.00 | 6 497.00 | 17 899 914.00 | 17 906 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 367 076.00 | 204 366.00 | 18 162 710.00 | 18 367 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 247.00 | 311 443.00 | | 424 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 427.00 | 808 896.00 | | 1 288 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 674.00 | 1 230 340.00 | | 1 822 674.00 |
DP Provisions pour risques | 24 849.00 | 19 397.00 | | 24 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 849.00 | 19 397.00 | | 24 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 001.00 | 35 122.00 | | 200 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 208.00 | 560 738.00 | | 125 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 661 119.00 | 7 742 168.00 | | 11 661 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 902.00 | 768 404.00 | | 1 704 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623 957.00 | 1 958 249.00 | | 2 623 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 315 187.00 | 11 064 682.00 | | 16 315 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 162 710.00 | 12 314 419.00 | | 18 162 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 502 788.00 | 3 295 611.00 | | 4 502 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 528 016.00 | | 18 528 016.00 | 18 528 016.00 |
FG Production vendue services | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 528 638.00 | | 18 528 638.00 | 18 528 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 996 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 059 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 621 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 365.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 257 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 739 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 684.00 | 332 296.00 | | 463 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 015 096.00 | 14 476 913.00 | | 19 015 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 726 669.00 | 13 668 017.00 | | 17 726 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 427.00 | 808 896.00 | | 1 288 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 527.00 | | 154 892.00 | 309 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 755.00 | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 755.00 | 460 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 699.00 | | 154 892.00 | 261 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 815.00 | 49 054.00 | | 148 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 020.00 | 49 054.00 | | 122 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 397.00 | 10 365.00 | 4 913.00 | 19 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 894.00 | 10 365.00 | 4 913.00 | 25 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 365.00 | 4 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 902.00 | 1 704 902.00 | | 1 704 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 955.00 | 148 955.00 | | 148 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 596.00 | 150 596.00 | | 150 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 12 068 924.00 | 12 068 924.00 | | 12 068 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 005.00 | 122 005.00 | | 122 005.00 |
VB T. V. A. | 2 001 764.00 | 2 001 764.00 | | 2 001 764.00 |
VC Groupe et associés | 272 403.00 | 272 403.00 | | 272 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 798.00 | 39 963.00 | 133 835.00 | 173 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 203.00 | 8 758.00 | 17 445.00 | 26 203.00 |
VI Groupe et associés | 125 169.00 | 125 169.00 | | 125 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 776.00 | | | 200 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 449.00 | 889 449.00 | | 889 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 372 199.00 | 15 363 421.00 | 8 778.00 | 15 372 199.00 |
VW T.V.A. | 2 257 272.00 | 2 257 272.00 | | 2 257 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 068.00 | 4 502 788.00 | 151 280.00 | 4 654 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |