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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 671.00 | 6 597.00 | 1 074.00 | 7 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 743.00 | 142 979.00 | 21 764.00 | 164 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 233.00 | 150 315.00 | 30 918.00 | 181 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 991.00 | | 1 031 991.00 | 1 031 991.00 |
BZ Autres créances | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 713 978.00 | | 713 978.00 | 713 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 031.00 | | 1 884 031.00 | 1 884 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 508.00 | 150 315.00 | 1 917 193.00 | 2 067 508.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 918.00 | 254 385.00 | | 217 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 711.00 | -36 467.00 | | 104 711.00 |
DL TOTAL (I) | 328 129.00 | 223 418.00 | | 328 129.00 |
DP Provisions pour risques | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 919.00 | 227.00 | | 28 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 443.00 | 783 548.00 | | 1 052 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 456.00 | 186 933.00 | | 307 456.00 |
EA Autres dettes | 57 931.00 | 52 867.00 | | 57 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 070.00 | 41 230.00 | | 140 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 820.00 | 1 064 805.00 | | 1 586 820.00 |
ED (V) | 487.00 | 221.00 | | 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 193.00 | 1 288 443.00 | | 1 917 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 337 575.00 | 3 280 314.00 | 9 617 889.00 | 6 337 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 337 575.00 | 3 280 314.00 | 9 617 889.00 | 6 337 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 618 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 679 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 419.00 | |
GE Autres charges | | | 10 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 522 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | 13 589.00 | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | 13 589.00 | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 57.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 57.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -57.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 286.00 | 1 015.00 | | 19 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 663 877.00 | 8 728 865.00 | | 9 663 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 559 166.00 | 8 765 333.00 | | 9 559 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 711.00 | -36 467.00 | | 104 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 757.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 076.00 | 7 419.00 | 128 076.00 | 128 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 076.00 | 7 419.00 | 128 076.00 | 128 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 443.00 | 1 052 443.00 | | 1 052 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 070.00 | 140 070.00 | | 140 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 456.00 | 307 456.00 | | 307 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 123.00 | 1 160 043.00 | 8 080.00 | 1 168 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 820.00 | 1 586 820.00 | | 1 586 820.00 |