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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
AH Fonds commercial | 443 595.00 | | 443 595.00 | 443 595.00 |
AP Constructions | 387 643.00 | 329 774.00 | 57 870.00 | 387 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 195.00 | 75 891.00 | 17 304.00 | 93 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 960.00 | 170 806.00 | 267 154.00 | 437 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 664.00 | 646 944.00 | 793 720.00 | 1 440 664.00 |
BT Marchandises | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BZ Autres créances | 78 280.00 | | 78 280.00 | 78 280.00 |
CF Disponibilités | 136 625.00 | | 136 625.00 | 136 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 048.00 | | 326 048.00 | 326 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 712.00 | 646 944.00 | 1 119 768.00 | 1 766 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 123.00 | 265 669.00 | | 288 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 585.00 | 22 453.00 | | 84 585.00 |
DL TOTAL (I) | 381 507.00 | 296 923.00 | | 381 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 635.00 | 51 796.00 | | 260 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 254.00 | 35 513.00 | | 36 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 727.00 | 205 781.00 | | 256 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 065.00 | 109 233.00 | | 122 065.00 |
EA Autres dettes | 62 580.00 | 45 384.00 | | 62 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 260.00 | 447 707.00 | | 738 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 768.00 | 744 629.00 | | 1 119 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 468.00 | 434 650.00 | | 488 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 051.00 | | 1 781 051.00 | 1 781 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 051.00 | | 1 781 051.00 | 1 781 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 671.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 433.00 | 26 997.00 | | 31 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 755.00 | 1 306.00 | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | 6 941.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 6 941.00 | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | -6 941.00 | | -4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 420.00 | -542.00 | | 23 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 687.00 | 1 542 333.00 | | 1 812 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 102.00 | 1 519 880.00 | | 1 728 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 585.00 | 22 453.00 | | 84 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 013.00 | 14 469.00 | | 13 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 113.00 | | 268 551.00 | 1 172 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 595.00 | | | 443 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 248.00 | | 268 551.00 | 650 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 272.00 | 42 671.00 | | 604 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 799.00 | 42 671.00 | | 533 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 727.00 | 256 727.00 | | 256 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UX Autres créances clients | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VB T. V. A. | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VC Groupe et associés | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 635.00 | 46 825.00 | 145 172.00 | 260 635.00 |
VI Groupe et associés | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 458.00 | | | 94 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 364.00 | 106 364.00 | | 106 364.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 260.00 | 488 468.00 | 181 154.00 | 738 260.00 |