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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 270.00 | 27 479.00 | 7 791.00 | 35 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 048.00 | 126 579.00 | 165 469.00 | 292 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 346.00 | 154 057.00 | 367 288.00 | 521 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BT Marchandises | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BZ Autres créances | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CF Disponibilités | 81 325.00 | | 81 325.00 | 81 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 369.00 | | 125 369.00 | 125 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 715.00 | 154 057.00 | 492 657.00 | 646 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 141 782.00 | 141 782.00 | | 141 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 663.00 | 47 750.00 | | 39 663.00 |
DL TOTAL (I) | 189 695.00 | 197 782.00 | | 189 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 766.00 | 149 264.00 | | 112 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 902.00 | 21 183.00 | | 35 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 719.00 | 66 560.00 | | 69 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 575.00 | 76 597.00 | | 84 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 962.00 | 313 603.00 | | 302 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 657.00 | 511 385.00 | | 492 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 357.00 | | 16 989.00 | 504 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 954.00 | | | 192 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 223.00 | | 16 095.00 | 311 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 895.00 | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 968.00 | 34 089.00 | | 119 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 968.00 | 34 089.00 | | 119 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 708.00 | 47 346.00 | 65 362.00 | 112 708.00 |
VI Groupe et associés | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 962.00 | 237 601.00 | 65 362.00 | 302 962.00 |