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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 800.00 | 53 197.00 | 24 602.00 | 77 800.00 |
040 Immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 800.00 | 53 197.00 | 171 602.00 | 224 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
060 Stock marchandises | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
072 Créances – Autres | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
084 Disponibilités | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
110 Total général Actif | 282 484.00 | 53 197.00 | 229 287.00 | 282 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 615.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 776.00 | | | 489 776.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 778.00 | | | 489 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 012.00 | | | 222 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 139.00 | | | -2 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 576.00 | | | -2 576.00 |
242 Autres charges externes. | 78 277.00 | | | 78 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -395.00 | | | -395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
252 Charges sociales | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 204.00 | | | 462 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 155.00 | | | 220 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |