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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 848 781.00 | 339 179.00 | 509 601.00 | 848 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 827.00 | 339 179.00 | 523 647.00 | 862 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 925.00 | | 134 925.00 | 134 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 752.00 | 339 179.00 | 658 573.00 | 997 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 6 139.00 | 115 075.00 | | 6 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 378.00 | 56 064.00 | | 60 378.00 |
DL TOTAL (I) | 66 738.00 | 171 359.00 | | 66 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 590.00 | 440 250.00 | | 584 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 5 773.00 | | 3 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 524.00 | 20 058.00 | | 3 524.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 630.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 834.00 | 466 712.00 | | 591 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 573.00 | 638 071.00 | | 658 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 584 590.00 | | | 584 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 603.00 | 27 149.00 | | 27 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 781.00 | 178 175.00 | | 196 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 403.00 | 122 110.00 | | 136 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 379.00 | 56 065.00 | | 60 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 827.00 | | 2 000.00 | 860 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 781.00 | | | 848 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | 2 000.00 | 12 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 015.00 | 92 328.00 | 46 164.00 | 293 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 015.00 | 92 328.00 | 46 164.00 | 293 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 584 590.00 | 584 590.00 | | 584 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 782.00 | 57 782.00 | 14 000.00 | 71 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 835.00 | 591 835.00 | | 591 835.00 |