| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 180.00 | 80 199.00 | 42 981.00 | 123 180.00 |
040 Immobilisations financières | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 140.00 | 80 199.00 | 91 941.00 | 172 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 115.00 | | 105 115.00 | 105 115.00 |
072 Créances – Autres | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
084 Disponibilités | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 595.00 | | 275 595.00 | 275 595.00 |
110 Total général Actif | 447 735.00 | 80 199.00 | 367 536.00 | 447 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 304.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 678 239.00 | | | 678 239.00 |
222 Production stockée | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 539.00 | | | 758 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
242 Autres charges externes. | 475 947.00 | | | 475 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 957.00 | | | 191 957.00 |
252 Charges sociales | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
262 Autres charges | 489.00 | | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 747 113.00 | | | 747 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 805.00 | | | 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 836.00 | | | 124 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 164.00 | | | 15 164.00 |