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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 287 480.00 | 314 819.00 | 972 661.00 | 1 287 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 697 627.00 | 9 044 846.00 | 6 652 781.00 | 15 697 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 985 154.00 | 9 359 665.00 | 7 625 488.00 | 16 985 154.00 |
BT Marchandises | 16 335.00 | 980.00 | 15 355.00 | 16 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 837.00 | | 727 837.00 | 727 837.00 |
BZ Autres créances | 131 707.00 | | 131 707.00 | 131 707.00 |
CF Disponibilités | 344 350.00 | | 344 350.00 | 344 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 074.00 | 980.00 | 1 232 093.00 | 1 233 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 218 228.00 | 9 360 645.00 | 8 857 582.00 | 18 218 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 969 644.00 | -2 344 932.00 | | -1 969 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 727.00 | 375 288.00 | | 772 727.00 |
DL TOTAL (I) | -1 195 916.00 | -1 968 644.00 | | -1 195 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 976 678.00 | 11 239 457.00 | | 9 976 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 692.00 | 55 309.00 | | 38 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 740.00 | 14 629.00 | | 24 740.00 |
EA Autres dettes | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 053 499.00 | 11 309 395.00 | | 10 053 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 857 582.00 | 9 340 751.00 | | 8 857 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 976 678.00 | | | 9 976 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 367 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 367 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 034.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 551.00 | 2 115 176.00 | | 2 408 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 824.00 | 1 739 888.00 | | 1 635 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 727.00 | 375 288.00 | | 772 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 946 015.00 | | 39 140.00 | 16 946 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 985 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 985 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 945 969.00 | | 39 140.00 | 16 945 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 479 174.00 | 880 491.00 | | 8 479 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 479 174.00 | 880 491.00 | | 8 479 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
UX Autres créances clients | 727 838.00 | 727 838.00 | | 727 838.00 |
VB T. V. A. | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VI Groupe et associés | 9 976 678.00 | 9 976 678.00 | | 9 976 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 145.00 | 115 145.00 | | 115 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 388.00 | 872 388.00 | | 872 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 053 499.00 | 10 053 499.00 | | 10 053 499.00 |