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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 160.00 | 24 045.00 | 25 115.00 | 49 160.00 |
040 Immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 183.00 | 24 045.00 | 61 138.00 | 85 183.00 |
072 Créances – Autres | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
084 Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
110 Total général Actif | 122 945.00 | 24 045.00 | 98 900.00 | 122 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 133.00 | | | 59 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
242 Autres charges externes. | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
252 Charges sociales | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 183.00 | | | 85 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |