| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 306.00 | 15 786.00 | 44 519.00 | 60 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 949.00 | 557 364.00 | 363 584.00 | 920 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 300.00 | 573 151.00 | 408 149.00 | 981 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 286.00 | | 67 286.00 | 67 286.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 95 084.00 | | 95 084.00 | 95 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 329.00 | | 164 329.00 | 164 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 630.00 | 573 151.00 | 572 479.00 | 1 145 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 347.00 | -527 763.00 | | -503 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 495.00 | 24 416.00 | | 43 495.00 |
DL TOTAL (I) | -458 851.00 | -502 347.00 | | -458 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 803.00 | 971 841.00 | | 899 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 673.00 | 10 564.00 | | 8 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738.00 | 970.00 | | 1 738.00 |
EA Autres dettes | 115 641.00 | 115 603.00 | | 115 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 331.00 | 1 104 454.00 | | 1 031 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 479.00 | 602 107.00 | | 572 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 899 803.00 | | | 899 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 147.00 | 226 688.00 | | 155 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 651.00 | 202 271.00 | | 111 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 495.00 | 24 417.00 | | 43 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 914.00 | | 7 387.00 | 973 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 868.00 | | 7 387.00 | 973 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 314.00 | 47 837.00 | | 525 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 314.00 | 47 837.00 | | 525 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 899 804.00 | 899 804.00 | | 899 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 331.00 | 1 031 331.00 | | 1 031 331.00 |