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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 197 500.00 | 88 652.00 | 108 847.00 | 197 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 370 526.00 | 1 946 595.00 | 3 423 931.00 | 5 370 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 918 957.00 | | 918 957.00 | 918 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 501 485.00 | 2 037 469.00 | 4 464 016.00 | 6 501 485.00 |
BT Marchandises | 2 049 693.00 | | 2 049 693.00 | 2 049 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 616.00 | | 147 616.00 | 147 616.00 |
BZ Autres créances | 321 029.00 | | 321 029.00 | 321 029.00 |
CF Disponibilités | 434 343.00 | | 434 343.00 | 434 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 041.00 | | 352 041.00 | 352 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 143.00 | | 3 310 143.00 | 3 310 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 811 629.00 | 2 037 469.00 | 7 774 159.00 | 9 811 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 366.00 | -235 180.00 | | -192 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 795 353.00 | 42 813.00 | | -1 795 353.00 |
DL TOTAL (I) | -1 547 720.00 | 247 633.00 | | -1 547 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091.00 | 4 263.00 | | 4 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000 129.00 | 3 358 177.00 | | 9 000 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 014.00 | 192 602.00 | | 221 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 321 880.00 | 3 555 043.00 | | 9 321 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 774 159.00 | 3 817 676.00 | | 7 774 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 321 880.00 | 3 555 043.00 | | 9 321 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 091.00 | 4 263.00 | | 4 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 690 470.00 | 707 616.00 | 9 398 086.00 | 8 690 470.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 690 770.00 | 707 616.00 | 9 398 386.00 | 8 690 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 413 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 753 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 044 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 675.00 | |
GE Autres charges | | | 6 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 902 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 489 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 900 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 203.00 | | | 124 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 85 423.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 243.00 | 85 423.00 | | 124 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 45.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 443.00 | 124 235.00 | | 18 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 942.00 | 124 280.00 | | 18 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 301.00 | -38 857.00 | | 105 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 137 864.00 | 8 344 461.00 | | 10 137 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 933 218.00 | 8 301 647.00 | | 11 933 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 795 353.00 | 42 813.00 | | -1 795 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 055.00 | | 2 755 429.00 | 3 747 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 918 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 6 501 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 382 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 720.00 | | 100 000.00 | 99 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 075.00 | | 2 338 731.00 | 3 044 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 259.00 | | 316 698.00 | 603 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 793.00 | 377 675.00 | | 1 659 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 093.00 | 13 780.00 | | 77 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 700.00 | 363 894.00 | | 1 582 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000 129.00 | 9 000 129.00 | | 9 000 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918 957.00 | | 918 957.00 | 918 957.00 |
UX Autres créances clients | 147 616.00 | 147 616.00 | | 147 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 424.00 | | | 611 424.00 |
VP Divers | 321 029.00 | 234 693.00 | 86 336.00 | 321 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 014.00 | 221 014.00 | | 221 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 041.00 | 352 041.00 | | 352 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 645.00 | 734 351.00 | 1 005 293.00 | 1 739 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 321 880.00 | 9 321 880.00 | | 9 321 880.00 |