| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 24.00 | 38 976.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 813.00 | 3 276.00 | 50 537.00 | 53 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 813.00 | 3 300.00 | 95 513.00 | 98 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BZ Autres créances | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 857.00 | | 731 857.00 | 731 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 670.00 | 3 300.00 | 827 370.00 | 830 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 274 599.00 | | | 274 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 483.00 | | | 332 483.00 |
DL TOTAL (I) | 640 081.00 | | | 640 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170.00 | | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 856.00 | | | 171 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 288.00 | | | 187 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 370.00 | | | 827 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343 553.00 | | | 1 343 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358 501.00 | | | 1 358 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014 855.00 | | | 1 014 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 812.00 | | | 1 016 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 689.00 | | | 341 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 624.00 | | | 1 390 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 141.00 | | | 1 058 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 483.00 | | | 332 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 855.00 | | 98 813.00 | 1 014 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014 855.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 855.00 | 98 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 855.00 | | | 1 014 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 856.00 | 44 430.00 | 127 426.00 | 171 856.00 |
VI Groupe et associés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 288.00 | 59 862.00 | 127 426.00 | 187 288.00 |