| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 352.00 | |
AH Fonds commercial | | | 76.00 | |
AP Constructions | | | 1 508.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 774.00 | |
BF Prêts | | | 1 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 758.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 572.00 | |
BT Marchandises | | | 30 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 273 267.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 095 237.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 389 921.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 812 037.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 901 795.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 576.00 | 538.00 | | 52 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 127.00 | 52 038.00 | | -9 127.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 448.00 | 1 602 576.00 | | 1 593 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 342.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 126.00 | 127 412.00 | | 212 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 799.00 | 115 125.00 | | 95 799.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 347.00 | 242 879.00 | | 308 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 795.00 | 1 845 455.00 | | 1 901 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 347.00 | 242 879.00 | | 308 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 840.00 | | 55 011.00 | 444 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 309.00 | 469 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 309.00 | 447 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 174.00 | | 55 011.00 | 423 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 056.00 | 24 207.00 | 27 478.00 | 383 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 866.00 | 24 207.00 | 27 478.00 | 375 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 126.00 | 212 126.00 | | 212 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 269 766.00 | 269 766.00 | | 269 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VB T. V. A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 750.00 | 1 056 750.00 | | 1 056 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 439.00 | | | 218 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 315.00 | 1 402 915.00 | 14 400.00 | 1 417 315.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 347.00 | 308 347.00 | | 308 347.00 |