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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 443.00 | 129 069.00 | 14 373.00 | 143 443.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
AP Constructions | 2 846 524.00 | 2 024 977.00 | 821 547.00 | 2 846 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 577.00 | 380 752.00 | 51 824.00 | 432 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 128.00 | 179 650.00 | 28 478.00 | 208 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 69 226.00 | | 69 226.00 | 69 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 320.00 | 2 741 857.00 | 1 036 463.00 | 3 778 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 839.00 | 3 952.00 | 896 887.00 | 900 839.00 |
BZ Autres créances | 466 440.00 | | 466 440.00 | 466 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CF Disponibilités | 257 835.00 | | 257 835.00 | 257 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 254.00 | 3 952.00 | 1 673 301.00 | 1 677 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 574.00 | 2 745 810.00 | 2 709 764.00 | 5 455 574.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 312 891.00 | 101 873.00 | | 312 891.00 |
DH Report à nouveau | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 287.00 | 211 018.00 | | 421 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 266.00 | 131 266.00 | | 120 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 348.00 | 619 060.00 | | 1 029 348.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 105 000.00 | | 144 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 120.00 | 142 137.00 | | 134 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 120.00 | 247 137.00 | | 278 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 914.00 | 255 235.00 | | 136 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 317.00 | 186 200.00 | | 53 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 959.00 | 61 099.00 | | 120 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 978.00 | 147 179.00 | | 174 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 596.00 | 640 983.00 | | 904 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 013.00 | | |
EA Autres dettes | 5 940.00 | 10 509.00 | | 5 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 296.00 | 1 331 222.00 | | 1 402 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 764.00 | 2 197 419.00 | | 2 709 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 931 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 931 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 432 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 11 379.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 11 379.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | 912.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | 912.00 | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | 10 467.00 | | -28 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 429.00 | 41 577.00 | | 93 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 317.00 | -50 878.00 | | 53 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 307.00 | 4 888 715.00 | | 6 044 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 019.00 | 4 677 697.00 | | 5 623 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 287.00 | 211 018.00 | | 421 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 707.00 | | 53 164.00 | 3 751 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 955.00 | | | 148 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 358 066.00 | | 42 237.00 | 6 358 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 606.00 | | 10 927.00 | 70 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 461.00 | 141 383.00 | | 2 441 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 870.00 | 6 199.00 | | 122 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 591.00 | 135 183.00 | | 2 318 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 978.00 | 174 978.00 | | 174 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 499.00 | 444 499.00 | | 444 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 760.00 | 343 760.00 | | 343 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UP Prêts | 69 226.00 | | 69 226.00 | 69 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 107.00 | | 7 108.00 | 7 107.00 |
UX Autres créances clients | 896 887.00 | 896 887.00 | | 896 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | | 3 953.00 | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 432 897.00 | 432 897.00 | | 432 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 914.00 | 113 774.00 | 23 140.00 | 136 914.00 |
VI Groupe et associés | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 634.00 | 116 634.00 | | 116 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 074.00 | 1 397 787.00 | 80 287.00 | 1 478 074.00 |
VW T.V.A. | -298.00 | -298.00 | | -298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 336.00 | 1 258 196.00 | 23 140.00 | 1 281 336.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |