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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 276.00 | 44 942.00 | 17 334.00 | 62 276.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 290.00 | 47 449.00 | 42 841.00 | 90 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
060 Stock marchandises | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 766.00 | 287.00 | 33 479.00 | 33 766.00 |
072 Créances – Autres | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
084 Disponibilités | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 228.00 | 287.00 | 121 941.00 | 122 228.00 |
110 Total général Actif | 212 518.00 | 47 736.00 | 164 782.00 | 212 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 720.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 744.00 | 14 868.00 | | 37 744.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90 100.00 | 125 897.00 | | 90 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 11.00 | | |
222 Production stockée | 1 508.00 | 709.00 | | 1 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 501.00 | 122.00 | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 854.00 | 142 606.00 | | 130 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 269.00 | 9 429.00 | | 22 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -357.00 | 194.00 | | -357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 855.00 | 33 914.00 | | 23 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -426.00 | -2 580.00 | | -426.00 |
242 Autres charges externes. | 41 191.00 | 37 678.00 | | 41 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 1 288.00 | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 593.00 | 43 724.00 | | 42 593.00 |
252 Charges sociales | -54.00 | | | -54.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 278.00 | 6 229.00 | | 5 278.00 |
256 Dotations aux provisions | 287.00 | | | 287.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 034.00 | 129 877.00 | | 136 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 180.00 | 12 729.00 | | -5 180.00 |
280 Produits financiers | 780.00 | 1 398.00 | | 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 507.00 | 587.00 | | 4 507.00 |
294 Charges financières | 620.00 | 938.00 | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 6.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 168.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 266.00 | 13 602.00 | | 266.00 |