| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 184 669.00 | 159 162.00 | 25 507.00 | 184 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 543.00 | 42 773.00 | 16 770.00 | 59 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 572.00 | 29 081.00 | 3 490.00 | 32 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 587.00 | 941 402.00 | 519 185.00 | 1 460 587.00 |
BT Marchandises | 7 200.00 | 5 400.00 | 1 800.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 003.00 | | 79 003.00 | 79 003.00 |
BZ Autres créances | 525 803.00 | | 525 803.00 | 525 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 177 617.00 | | 177 617.00 | 177 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 086.00 | 5 400.00 | 824 686.00 | 830 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 173.00 | 946 802.00 | 1 354 371.00 | 2 301 173.00 |
CU Autres participations | 156 732.00 | | 156 732.00 | 156 732.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 781 415.00 | 658 729.00 | 122 686.00 | 781 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 218.00 | 1 235 218.00 | | 1 235 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
DG Autres réserves | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
DH Report à nouveau | -2 395 841.00 | -1 706 334.00 | | -2 395 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 179.00 | -689 507.00 | | -325 179.00 |
DK Provisions réglementées | 47 936.00 | 36 590.00 | | 47 936.00 |
DL TOTAL (I) | -1 399 126.00 | -1 085 293.00 | | -1 399 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635 394.00 | 2 748 583.00 | | 2 635 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 111.00 | 16 395.00 | | 13 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 034.00 | 37 768.00 | | 71 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 971.00 | 72 184.00 | | 25 971.00 |
EA Autres dettes | 7 987.00 | 540.00 | | 7 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 753 498.00 | 2 876 195.00 | | 2 753 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 371.00 | 1 790 902.00 | | 1 354 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 898.00 | 383 935.00 | | 378 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 150 993.00 | 12 198.00 | 163 191.00 | 150 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 993.00 | 12 198.00 | 163 191.00 | 150 993.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 958.00 | 8 054.00 | | 958.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 933.00 | 51 109.00 | | 45 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | 2 168.00 | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | 8 405.00 | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 501.00 | 2 568.00 | | 31 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 505.00 | 10 974.00 | | 33 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 37 142.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 323.00 | 35 921.00 | | 26 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 346.00 | 22 774.00 | | 11 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 140.00 | 95 838.00 | | 38 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 635.00 | -84 864.00 | | -4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 340.00 | 632 330.00 | | 339 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 519.00 | 1 321 837.00 | | 664 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 179.00 | -689 507.00 | | -325 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 004.00 | 11 208.00 | | 1 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 952.00 | | 39 991.00 | 1 471 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966 083.00 | | | 966 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 000.00 | 34 356.00 | 1 460 587.00 | 17 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 966 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 34 356.00 | 92 115.00 | 17 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 157.00 | | | 201 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 479.00 | | 39 991.00 | 103 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 232.00 | | | 201 232.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 987.00 | 203 793.00 | 8 033.00 | 454 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 150.00 | 189 086.00 | | 338 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 483.00 | 7 174.00 | | 44 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 354.00 | 7 533.00 | 8 033.00 | 72 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 590.00 | 11 346.00 | | 36 590.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 844.00 | 27 878.00 | 88 068.00 | 350 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 844.00 | 33 278.00 | 88 068.00 | 350 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 434.00 | 44 624.00 | 88 068.00 | 387 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 278.00 | 88 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VC Groupe et associés | 512 256.00 | 512 256.00 | | 512 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 634 919.00 | 260 320.00 | 2 238 263.00 | 2 634 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 131.00 | | | 113 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 281.00 | 617 781.00 | 44 500.00 | 662 281.00 |
VW T.V.A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 497.00 | 378 898.00 | 2 238 263.00 | 2 753 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 295.00 | 8 703.00 | | 7 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 446.00 | 62 277.00 | | 71 446.00 |
ST Autres comptes | 76 134.00 | 194 895.00 | | 76 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 693.00 | 31 162.00 | | 20 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 116.00 | 59 740.00 | | 22 116.00 |
YT Sous‐traitance | 4 828.00 | 20 871.00 | | 4 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 616.00 | 996.00 | | 2 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 261.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 606.00 | 8 964.00 | | 7 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 864.00 | 146 904.00 | | 44 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 496.00 | 58 912.00 | | 30 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 867.00 | 310 201.00 | | 211 867.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |