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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 354 371.00 | 89 924.00 | 2 264 447.00 | 2 354 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 354 371.00 | 89 924.00 | 2 264 447.00 | 2 354 371.00 |
BZ Autres créances | 218 874.00 | | 218 874.00 | 218 874.00 |
CF Disponibilités | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 897.00 | | 252 897.00 | 252 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 268.00 | 89 924.00 | 2 517 344.00 | 2 607 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 740.00 | -5 860.00 | | -8 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 261.00 | -2 880.00 | | -112 261.00 |
DK Provisions réglementées | 130 798.00 | | | 130 798.00 |
DL TOTAL (I) | 19 797.00 | 1 260.00 | | 19 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 312.00 | 1 968 215.00 | | 1 720 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 020.00 | 146 949.00 | | 674 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 214.00 | 815 808.00 | | 103 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 547.00 | 2 930 972.00 | | 2 497 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 344.00 | 2 932 232.00 | | 2 517 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 976.00 | 1 288 026.00 | | 903 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 910.00 | 309 416.00 | | 27 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 127.00 | | 206 127.00 | 206 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 127.00 | | 206 127.00 | 206 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 798.00 | | | 130 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 798.00 | | | 130 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 798.00 | | | -130 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 745.00 | 12 460.00 | | 214 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 007.00 | 15 341.00 | | 327 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 261.00 | -2 880.00 | | -112 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 214.00 | 103 214.00 | | 103 214.00 |
VB T. V. A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 402.00 | 98 831.00 | 415 119.00 | 1 692 402.00 |
VI Groupe et associés | 674 020.00 | 674 020.00 | | 674 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
VP Divers | 206 127.00 | 206 127.00 | | 206 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 897.00 | 218 897.00 | | 218 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 547.00 | 903 976.00 | 415 119.00 | 2 497 547.00 |