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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 802.00 | 16 161.00 | 67 641.00 | 83 802.00 |
040 Immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 036.00 | 16 161.00 | 80 875.00 | 97 036.00 |
060 Stock marchandises | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
072 Créances – Autres | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
084 Disponibilités | 56 676.00 | | 56 676.00 | 56 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 938.00 | | 88 938.00 | 88 938.00 |
110 Total général Actif | 185 975.00 | 16 161.00 | 169 814.00 | 185 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 032.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 802.00 | | | 312 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
230 Autres produits | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 543.00 | | | 331 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 306.00 | | | 124 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 110.00 | | | -5 110.00 |
242 Autres charges externes. | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
252 Charges sociales | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 463.00 | | | 323 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
280 Produits financiers | 258.00 | | | 258.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 500.00 | | | 7 500.00 |