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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 493.00 | 12 057.00 | 4 436.00 | 16 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AP Constructions | 83 123.00 | 20 023.00 | 63 100.00 | 83 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 786.00 | 56 285.00 | 68 501.00 | 124 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 890.00 | 60 824.00 | 108 065.00 | 168 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 595.00 | 149 365.00 | 261 230.00 | 410 595.00 |
BT Marchandises | 178 435.00 | | 178 435.00 | 178 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 693.00 | 2 871.00 | 98 822.00 | 101 693.00 |
BZ Autres créances | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
CF Disponibilités | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 811.00 | 2 871.00 | 344 939.00 | 347 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 406.00 | 152 236.00 | 606 170.00 | 758 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | | | 127.00 |
DG Autres réserves | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DH Report à nouveau | -72 932.00 | | | -72 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 406.00 | | | -17 406.00 |
DL TOTAL (I) | -26 006.00 | | | -26 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 208.00 | | | 219 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 272.00 | | | 333 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
EA Autres dettes | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 176.00 | | | 632 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 170.00 | | | 606 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 819.00 | | | 489 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 452.00 | 376 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 472.00 | | 11 781.00 | 368 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 816.00 | | 310.00 | 16 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 628.00 | 43 225.00 | 1 487.00 | 107 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 758.00 | 3 299.00 | | 8 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 695.00 | 39 926.00 | 1 487.00 | 98 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 273.00 | 333 273.00 | | 333 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
UX Autres créances clients | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 584.00 | 57 227.00 | 142 357.00 | 199 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 928.00 | 153 801.00 | 17 127.00 | 170 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 861.00 | 495 504.00 | 142 357.00 | 637 861.00 |