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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 821.00 | 3 849.00 | 3 972.00 | 7 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 605.00 | 19 164.00 | 7 441.00 | 26 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 722.00 | 23 112.00 | 11 609.00 | 34 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 916.00 | 12 000.00 | 198 916.00 | 210 916.00 |
BZ Autres créances | 87 164.00 | | 87 164.00 | 87 164.00 |
CF Disponibilités | 170 497.00 | | 170 497.00 | 170 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 882.00 | 12 000.00 | 459 882.00 | 471 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 604.00 | 35 112.00 | 471 492.00 | 506 604.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 084.00 | 251 084.00 | | 251 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DG Autres réserves | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
DH Report à nouveau | | -106 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 715.00 | 172 339.00 | | 34 715.00 |
DL TOTAL (I) | 321 936.00 | 317 221.00 | | 321 936.00 |
DP Provisions pour risques | 16 740.00 | 27 900.00 | | 16 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 740.00 | 27 900.00 | | 16 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 508.00 | 1 254.00 | | 30 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 860.00 | 2 973.00 | | 19 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 646.00 | 85 559.00 | | 80 646.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 5 107.00 | | 1 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 815.00 | 94 893.00 | | 132 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 492.00 | 440 015.00 | | 471 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 815.00 | 94 893.00 | | 132 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 096.00 | | 22 295.00 | 31 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 669.00 | 34 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 669.00 | 34 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 800.00 | | 22 295.00 | 30 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 320.00 | 4 803.00 | 10.00 | 18 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 220.00 | 4 803.00 | 10.00 | 18 220.00 |