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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
BZ Autres créances | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 271.00 | | 433 271.00 | 433 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 271.00 | | 842 271.00 | 842 271.00 |
CU Autres participations | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 300.00 | 405 300.00 | | 405 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
DG Autres réserves | 304 740.00 | 229 215.00 | | 304 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 240.00 | 105 558.00 | | 69 240.00 |
DL TOTAL (I) | 819 810.00 | 780 603.00 | | 819 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 1 911.00 | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 300.00 | 34 913.00 | | 20 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 461.00 | 36 889.00 | | 22 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 271.00 | 817 492.00 | | 842 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 12 057.00 | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 015.00 | 187 948.00 | | 126 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 775.00 | 82 391.00 | | 56 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 240.00 | 105 558.00 | | 69 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UX Autres créances clients | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 893.00 | 70 893.00 | | 70 893.00 |
VW T.V.A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |