| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | 1 946.00 | 906.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 943.00 | 1 946.00 | 2 661 997.00 | 2 663 943.00 |
BZ Autres créances | 434 058.00 | | 434 058.00 | 434 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 73 818.00 | | 73 818.00 | 73 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 877.00 | | 512 877.00 | 512 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 820.00 | 1 946.00 | 3 174 874.00 | 3 176 820.00 |
CU Autres participations | 2 661 091.00 | | 2 661 091.00 | 2 661 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 322.00 | 721 048.00 | | 1 057 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 791.00 | 336 274.00 | | 469 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 113.00 | 1 112 322.00 | | 1 582 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 098.00 | 1 173 406.00 | | 918 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 742.00 | 708 445.00 | | 667 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 27 585.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 760.00 | 1 911 355.00 | | 1 592 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 874.00 | 3 023 677.00 | | 3 174 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667 742.00 | | | 667 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 196.00 | 69 137.00 | | 67 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 075.00 | 475 223.00 | | 600 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 284.00 | 138 949.00 | | 130 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 791.00 | 336 274.00 | | 469 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 942.00 | | 1 001.00 | 2 662 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 663 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | | 1 000.00 | 1 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661 090.00 | | 1.00 | 2 661 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 352 833.00 | 352 833.00 | | 352 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 247.00 | 259 247.00 | | 259 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 851.00 | 658 851.00 | | 658 851.00 |
VI Groupe et associés | 667 742.00 | 667 742.00 | | 667 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 332.00 | | | 251 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 365.00 | 80 365.00 | | 80 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 058.00 | 434 058.00 | | 434 058.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 760.00 | 1 592 760.00 | | 1 592 760.00 |