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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 268.00 | 8 673.00 | 2 596.00 | 11 268.00 |
AP Constructions | 1 005 334.00 | 911 603.00 | 93 731.00 | 1 005 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 095.00 | 454 724.00 | 90 371.00 | 545 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 561 698.00 | 1 375 000.00 | 186 698.00 | 1 561 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 874.00 | | 103 874.00 | 103 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 614.00 | | 2 330 614.00 | 2 330 614.00 |
BZ Autres créances | 398 610.00 | | 398 610.00 | 398 610.00 |
CF Disponibilités | 188 543 149.00 | | 188 543 149.00 | 188 543 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 376 248.00 | | 191 376 248.00 | 191 376 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 937 945.00 | 1 375 000.00 | 191 562 946.00 | 192 937 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 393 614.00 | -2 400 532.00 | | -3 393 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 062 349.00 | -993 082.00 | | -5 062 349.00 |
DL TOTAL (I) | -3 455 963.00 | 1 606 386.00 | | -3 455 963.00 |
DP Provisions pour risques | 24 717 030.00 | 16 447 501.00 | | 24 717 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 907.00 | 20 630.00 | | 27 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 744 937.00 | 16 468 131.00 | | 24 744 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 793 556.00 | 172 312 645.00 | | 161 793 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 000.00 | 2 015 156.00 | | 1 752 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 428 766.00 | 3 914 007.00 | | 3 428 766.00 |
EA Autres dettes | 1 846 310.00 | 1 902 040.00 | | 1 846 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153 340.00 | 610 701.00 | | 1 153 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 273 972.00 | 181 054 549.00 | | 170 273 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 562 946.00 | 199 129 065.00 | | 191 562 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 209 833.00 | | 22 209 833.00 | 22 209 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 209 833.00 | | 22 209 833.00 | 22 209 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 187 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 731 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 904 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 796 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 248 796.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 262 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 075 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 074 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 967.00 | 94 617.00 | | -13 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 188 229.00 | 28 317 362.00 | | 25 188 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 250 576.00 | 29 310 444.00 | | 30 250 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 062 349.00 | -993 082.00 | | -5 062 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 821.00 | | 45 506.00 | 1 625 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 629.00 | 1 561 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 278.00 | 11 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 351.00 | 1 550 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 728.00 | | 8 818.00 | 5 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 993.00 | | 59 787.00 | 1 596 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | -23 100.00 | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 708.00 | 264 320.00 | 108 028.00 | 1 218 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | 6 223.00 | 3 278.00 | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 980.00 | 258 097.00 | 104 750.00 | 1 212 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 468 131.00 | 11 248 796.00 | 2 971 990.00 | 16 468 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 468 131.00 | 11 248 796.00 | 2 971 990.00 | 16 468 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 248 796.00 | 2 971 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 793 556.00 | 161 793 556.00 | | 161 793 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 000.00 | 1 752 000.00 | | 1 752 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 508.00 | 1 013 508.00 | | 1 013 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238 526.00 | 1 238 526.00 | | 1 238 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846 310.00 | 1 846 310.00 | | 1 846 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 153 340.00 | 1 153 340.00 | | 1 153 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 614.00 | 2 330 614.00 | | 2 330 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 276 431.00 | 276 431.00 | | 276 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 946.00 | 107 946.00 | | 107 946.00 |
VP Divers | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 207.00 | 85 207.00 | | 85 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 225.00 | 2 729 225.00 | | 2 729 225.00 |
VW T.V.A. | 1 091 526.00 | 1 091 526.00 | | 1 091 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 973 972.00 | 169 973 972.00 | | 169 973 972.00 |