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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 150.00 | 4 739.00 | 10 411.00 | 15 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 422.00 | 6 197.00 | 11 225.00 | 17 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 225.00 | 10 936.00 | 22 289.00 | 33 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BN En cours de production de biens | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 446.00 | | 94 446.00 | 94 446.00 |
BZ Autres créances | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CF Disponibilités | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 733.00 | | 168 733.00 | 168 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 958.00 | 10 936.00 | 191 022.00 | 201 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 137.00 | 32 158.00 | | 4 137.00 |
DL TOTAL (I) | 41 295.00 | 37 158.00 | | 41 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 913.00 | 28 746.00 | | 27 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 3 064.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 090.00 | 49 463.00 | | 48 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 373.00 | 48 878.00 | | 73 373.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 727.00 | 130 156.00 | | 149 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 022.00 | 167 314.00 | | 191 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 502.00 | 111 708.00 | | 131 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 585.00 | | 504 585.00 | 504 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 585.00 | | 504 585.00 | 504 585.00 |
FM Production stockée | | | 22 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 371.00 | 1 500.00 | | 8 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | 778.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 778.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | -778.00 | | -2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 1 391.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 839.00 | 449 744.00 | | 535 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 702.00 | 417 586.00 | | 531 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 137.00 | 32 158.00 | | 4 137.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 981.00 | 13 934.00 | | 6 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 763.00 | | 9 462.00 | 23 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 273.00 | | 9 299.00 | 23 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 163.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835.00 | 7 101.00 | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | 7 101.00 | | 3 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 886.00 | 9 661.00 | 18 225.00 | 27 886.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 089.00 | 118 556.00 | 533.00 | 119 089.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 727.00 | 131 502.00 | 18 225.00 | 149 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 1 177.00 | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 612.00 | 5 040.00 | | 8 612.00 |
ST Autres comptes | 65 489.00 | 70 826.00 | | 65 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 499.00 | 2 568.00 | | 1 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 25 028.00 | | |
YT Sous‐traitance | 112 062.00 | 50 329.00 | | 112 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 493.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 829.00 | 1 670.00 | | 1 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 052.00 | 16 417.00 | | 59 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 017.00 | 32 996.00 | | 59 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 438.00 | 128 762.00 | | 197 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |