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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 7 150.00 | 12 350.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 949.00 | 26 712.00 | 34 237.00 | 60 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 558.00 | 33 862.00 | 294 695.00 | 328 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BZ Autres créances | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CF Disponibilités | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 001.00 | | 149 001.00 | 149 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 559.00 | 33 862.00 | 443 697.00 | 477 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 216.00 | 45 997.00 | | 36 216.00 |
DL TOTAL (I) | 92 213.00 | 55 997.00 | | 92 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 641.00 | 260 122.00 | | 219 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 593.00 | 73 000.00 | | 70 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 30 163.00 | | 36 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 290.00 | 22 969.00 | | 24 290.00 |
EA Autres dettes | | 24 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 483.00 | 411 079.00 | | 351 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 697.00 | 467 076.00 | | 443 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 882.00 | 191 598.00 | | 171 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 400.00 | | 20 990.00 | 318 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 332.00 | 20 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 832.00 | 328 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 80 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 451.00 | | 20 990.00 | 7 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 809.00 | 20 553.00 | 2 500.00 | 15 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 809.00 | 20 553.00 | 2 500.00 | 15 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | 717.00 | 1 668.00 | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 641.00 | 40 039.00 | 168 874.00 | 219 641.00 |
VI Groupe et associés | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 724.00 | 27 056.00 | 1 668.00 | 28 724.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 483.00 | 171 882.00 | 168 874.00 | 351 483.00 |