| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 992.00 | 625.00 | 3 367.00 | 3 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 891.00 | 10 014.00 | 15 877.00 | 25 891.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 283.00 | 10 639.00 | 21 644.00 | 32 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
072 Créances – Autres | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
084 Disponibilités | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
110 Total général Actif | 54 565.00 | 10 639.00 | 43 926.00 | 54 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 926.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 518.00 | | | 157 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 518.00 | | | 157 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 324.00 | | | 102 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 494.00 | | | -3 494.00 |
242 Autres charges externes. | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
252 Charges sociales | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 682.00 | | | 153 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |