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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 796 446.00 | 683 078.00 | 113 368.00 | 796 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 085.00 | 319 798.00 | 77 287.00 | 397 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 281.00 | 243 336.00 | 124 945.00 | 368 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 871.00 | 1 247 703.00 | 330 169.00 | 1 577 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BT Marchandises | 619 426.00 | 10 153.00 | 609 273.00 | 619 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 659.00 | 14 904.00 | 46 755.00 | 61 659.00 |
BZ Autres créances | 347 290.00 | 4 480.00 | 342 810.00 | 347 290.00 |
CF Disponibilités | 132 562.00 | | 132 562.00 | 132 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 864.00 | 29 537.00 | 1 150 327.00 | 1 179 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 735.00 | 1 277 240.00 | 1 480 495.00 | 2 757 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DH Report à nouveau | -43 197.00 | | | -43 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 574.00 | -43 197.00 | | 54 574.00 |
DL TOTAL (I) | 67 002.00 | 12 427.00 | | 67 002.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 341.00 | 300.00 | | 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 175.00 | 394 833.00 | | 431 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 082.00 | 240 748.00 | | 192 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | 1 490.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 241.00 | 748 913.00 | | 628 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 440.00 | 128 861.00 | | 140 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 087.00 | 14 927.00 | | 5 087.00 |
EA Autres dettes | 13 358.00 | 13 547.00 | | 13 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 873.00 | 1 928.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 493.00 | 1 545 547.00 | | 1 413 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 495.00 | 1 557 974.00 | | 1 480 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 053.00 | 1 544 057.00 | | 1 097 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 554.00 | 34 893.00 | | 177 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 322.00 | | 5 549.00 | 1 572 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 295.00 | | 5 517.00 | 1 556 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 537.00 | | 32.00 | 14 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 445.00 | 100 257.00 | | 1 147 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 955.00 | 100 257.00 | | 1 145 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 580.00 | | 23 427.00 | 33 580.00 |
6T Sur comptes clients | 14 922.00 | | 18.00 | 14 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 502.00 | 4 480.00 | 23 445.00 | 48 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 502.00 | 4 480.00 | 23 445.00 | 48 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 853.00 | 57 809.00 | 132 043.00 | 189 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 241.00 | 628 241.00 | | 628 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
UX Autres créances clients | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VB T. V. A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VC Groupe et associés | 221 756.00 | 221 756.00 | | 221 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 554.00 | 177 554.00 | | 177 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 621.00 | 70 121.00 | 152 312.00 | 253 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 764.00 | | | 154 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 006.00 | 424 203.00 | 11 804.00 | 436 006.00 |
VW T.V.A. | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 597.00 | 1 097 053.00 | 284 356.00 | 1 412 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 595.00 | 34 871.00 | | 36 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 207.00 | 22 349.00 | | 22 207.00 |
ST Autres comptes | 312 496.00 | 311 971.00 | | 312 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 643.00 | 163 216.00 | | 165 643.00 |
YT Sous‐traitance | 22 771.00 | 20 556.00 | | 22 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 035.00 | 1 316.00 | | 18 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 971.00 | 12 073.00 | | 11 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 566.00 | 46 944.00 | | 48 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 887 070.00 | 823 651.00 | | 887 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834 527.00 | 777 276.00 | | 834 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 152.00 | 519 408.00 | | 541 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |