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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 62 615.00 | 53 897.00 | 8 718.00 | 62 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 569.00 | 1 836 118.00 | 201 450.00 | 2 037 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 334.00 | 300 795.00 | 49 539.00 | 350 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 021.00 | 2 248 079.00 | 293 942.00 | 2 542 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 465.00 | | 435 465.00 | 435 465.00 |
BN En cours de production de biens | 211 360.00 | | 211 360.00 | 211 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287 087.00 | | 3 287 087.00 | 3 287 087.00 |
BZ Autres créances | 153 736.00 | | 153 736.00 | 153 736.00 |
CF Disponibilités | 162 346.00 | | 162 346.00 | 162 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 442.00 | | 4 306 442.00 | 4 306 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 464.00 | 2 248 079.00 | 4 600 384.00 | 6 848 464.00 |
CU Autres participations | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360.00 | | | 360.00 |
DG Autres réserves | 199 918.00 | | | 199 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 210 608.00 | | | 210 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 613.00 | | | 411 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 363.00 | | | 120 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 355.00 | | | 3 247 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 528.00 | | | 602 528.00 |
EA Autres dettes | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 389 776.00 | | | 4 389 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 384.00 | | | 4 600 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 267 629.00 | | | 4 267 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 730 624.00 | | 8 730 624.00 | 8 730 624.00 |
FG Production vendue services | 2 953 957.00 | | 2 953 957.00 | 2 953 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 684 581.00 | | 11 684 581.00 | 11 684 581.00 |
FM Production stockée | | | -9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 723 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 350 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 715 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2.00 | | | -2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 726 984.00 | | | 11 726 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 725 454.00 | | | 11 725 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 897.00 | | 50 125.00 | 2 514 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 2 542 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 2 450 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 476.00 | | 50 042.00 | 2 423 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 152.00 | | 83.00 | 24 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 828.00 | 103 252.00 | 23 000.00 | 2 167 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 093.00 | 2 175.00 | | 55 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 734.00 | 101 077.00 | 23 000.00 | 2 112 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 355.00 | 3 247 355.00 | | 3 247 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 791.00 | 278 791.00 | | 278 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 085.00 | 122 085.00 | | 122 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 3 287 087.00 | 3 287 087.00 | | 3 287 087.00 |
VB T. V. A. | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 613.00 | 289 465.00 | 122 147.00 | 411 613.00 |
VI Groupe et associés | 120 363.00 | 120 363.00 | | 120 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 597.00 | | | 81 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 569.00 | 80 569.00 | | 80 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 514.00 | 3 497 273.00 | 241.00 | 3 497 514.00 |
VW T.V.A. | 185 116.00 | 185 116.00 | | 185 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389 776.00 | 4 267 629.00 | 122 147.00 | 4 389 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |