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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AN Terrains | 4 095.00 | 1 638.00 | 2 457.00 | 4 095.00 |
AP Constructions | 610 233.00 | 264 590.00 | 345 643.00 | 610 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 417.00 | 368 389.00 | 74 027.00 | 442 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 633.00 | 347 274.00 | 160 358.00 | 507 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BF Prêts | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 743.00 | 984 206.00 | 591 536.00 | 1 575 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 703.00 | 89 576.00 | 446 126.00 | 535 703.00 |
BZ Autres créances | 231 910.00 | | 231 910.00 | 231 910.00 |
CF Disponibilités | 257 106.00 | | 257 106.00 | 257 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 015.00 | 89 576.00 | 1 057 439.00 | 1 147 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 758.00 | 1 073 782.00 | 1 648 976.00 | 2 722 758.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 334 684.00 | | | 334 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 179.00 | | | 121 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
DL TOTAL (I) | 632 436.00 | | | 632 436.00 |
DN Avances conditionnées | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DO TOTAL (II) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 440.00 | | | 370 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 153.00 | | | 313 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 530.00 | | | 125 530.00 |
EA Autres dettes | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 681.00 | | | 842 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 976.00 | | | 1 648 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 260.00 | | | 581 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 502.00 | | 49 591.00 | 1 539 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 350.00 | 1 575 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 350.00 | 1 564 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 138.00 | | 49 591.00 | 1 528 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 126.00 | 114 406.00 | 13 326.00 | 883 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 812.00 | 114 406.00 | 13 326.00 | 880 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 10 600.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 185 203.00 | 8 797.00 | 104 424.00 | 185 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 203.00 | 8 797.00 | 104 424.00 | 185 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 203.00 | 19 397.00 | 104 424.00 | 335 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 397.00 | 104 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 153.00 | 313 153.00 | | 313 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
UP Prêts | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 426 104.00 | 426 104.00 | | 426 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 598.00 | 109 598.00 | | 109 598.00 |
VB T. V. A. | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 743.00 | 108 323.00 | 237 416.00 | 369 743.00 |
VI Groupe et associés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 570.00 | | | 99 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 955.00 | 149 955.00 | | 149 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 824.00 | 771 500.00 | 3 323.00 | 774 824.00 |
VW T.V.A. | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 681.00 | 581 260.00 | 237 416.00 | 842 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
ST Autres comptes | 558 045.00 | | | 558 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 069.00 | | | 260 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 486.00 | | | 144 486.00 |
YT Sous‐traitance | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 156.00 | | | 123 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 430.00 | | | 385 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 842.00 | | | 258 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 961.00 | | | 968 961.00 |