| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 358.00 | 29 104.00 | 8 254.00 | 37 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 746.00 | 29 104.00 | 45 642.00 | 74 746.00 |
BT Marchandises | 47 128.00 | 8 544.00 | 38 584.00 | 47 128.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 527.00 | 8 544.00 | 74 983.00 | 83 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 273.00 | 37 648.00 | 120 624.00 | 158 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 798.00 | 113 079.00 | | 99 798.00 |
DH Report à nouveau | | 1 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 062.00 | -15 115.00 | | -4 062.00 |
DL TOTAL (I) | 104 537.00 | 108 599.00 | | 104 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 10 581.00 | | 7 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 338.00 | 11 870.00 | | 8 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 088.00 | 23 088.00 | | 16 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 624.00 | 131 686.00 | | 120 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 177.00 | | 195 177.00 | 195 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 177.00 | | 195 177.00 | 195 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 544.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 933.00 | 203 213.00 | | 204 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 995.00 | 218 329.00 | | 208 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 062.00 | -15 115.00 | | -4 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 697.00 | | 49.00 | 74 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 49.00 | 2 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 284.00 | 1 820.00 | | 27 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 284.00 | 1 820.00 | | 27 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 745.00 | 8 544.00 | 9 745.00 | 9 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 745.00 | 8 544.00 | 9 745.00 | 9 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 745.00 | 8 544.00 | 9 745.00 | 9 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 544.00 | 9 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397.00 | | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |