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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 464 207.00 | | 464 207.00 | 464 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 501.00 | 141 789.00 | 43 712.00 | 185 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 567.00 | 146 766.00 | 509 800.00 | 656 567.00 |
BT Marchandises | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
BZ Autres créances | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 296.00 | | 125 296.00 | 125 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 863.00 | 146 766.00 | 635 096.00 | 781 863.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 901.00 | 58 179.00 | | 54 901.00 |
DL TOTAL (I) | 63 286.00 | 66 564.00 | | 63 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 012.00 | 141 574.00 | | 99 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 285.00 | 361 019.00 | | 374 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 586.00 | 81 434.00 | | 81 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 925.00 | 22 901.00 | | 16 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 810.00 | 606 929.00 | | 571 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 096.00 | 673 493.00 | | 635 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 298.00 | 538 821.00 | | 526 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 285.00 | | | 374 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 108.00 | 22 596.00 | 45 512.00 | 68 108.00 |
VI Groupe et associés | 374 285.00 | 374 285.00 | | 374 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 811.00 | 526 299.00 | 45 512.00 | 571 811.00 |