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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 600.00 | 1 398 061.00 | 157 540.00 | 1 555 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 762.00 | 116 195.00 | 9 566.00 | 125 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 211.00 | 1 514 256.00 | 172 955.00 | 1 687 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
BT Marchandises | 98 287.00 | | 98 287.00 | 98 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 050.00 | 2 792.00 | 39 258.00 | 42 050.00 |
BZ Autres créances | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 192.00 | 2 792.00 | 300 400.00 | 303 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 403.00 | 1 517 048.00 | 473 355.00 | 1 990 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 350 219.00 | 350 219.00 | | 350 219.00 |
DH Report à nouveau | -208 642.00 | -138 665.00 | | -208 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 408.00 | -69 977.00 | | -18 408.00 |
DL TOTAL (I) | 165 189.00 | 183 597.00 | | 165 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 095.00 | 56 799.00 | | 78 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 336.00 | 109 103.00 | | 107 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 075.00 | 104 386.00 | | 89 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | 23 009.00 | | 1 378.00 |
EA Autres dettes | 13 802.00 | 24 759.00 | | 13 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 167.00 | 335 337.00 | | 308 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 355.00 | 518 934.00 | | 473 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 336.00 | 107 336.00 | | 107 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 074.00 | 89 074.00 | | 89 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 923.00 | 154 074.00 | 5 849.00 | 159 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 967.00 | 306 967.00 | | 306 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |