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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 3 026 563.00 | | 3 026 563.00 | 3 026 563.00 |
AP Constructions | 42 923.00 | 29 879.00 | 13 045.00 | 42 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 913.00 | 114 713.00 | 12 200.00 | 126 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 319.00 | 805 660.00 | 116 658.00 | 922 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 617.00 | 950 709.00 | 3 416 908.00 | 4 367 617.00 |
BT Marchandises | 321 256.00 | | 321 256.00 | 321 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 627.00 | | 227 627.00 | 227 627.00 |
BZ Autres créances | 75 673.00 | | 75 673.00 | 75 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 305.00 | 9 666.00 | 384 640.00 | 394 305.00 |
CF Disponibilités | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 192.00 | | 133 192.00 | 133 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 601.00 | 9 666.00 | 1 149 936.00 | 1 159 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 219.00 | 960 375.00 | 4 566 844.00 | 5 527 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 1 943 192.00 | 1 751 021.00 | | 1 943 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 255.00 | 192 172.00 | | 283 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 469.00 | 2 142 215.00 | | 2 425 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 321.00 | 959 884.00 | | 526 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 928.00 | 498 141.00 | | 499 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 612.00 | 691 198.00 | | 695 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 029.00 | 284 273.00 | | 334 029.00 |
EA Autres dettes | 85 484.00 | 67 484.00 | | 85 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 374.00 | 2 500 980.00 | | 2 141 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 844.00 | 4 643 195.00 | | 4 566 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 928.00 | | | 499 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 074 069.00 | | 5 074 069.00 | 5 074 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 069.00 | | 5 074 069.00 | 5 074 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 081 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 666.00 | |
GE Autres charges | | | 181 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 1 145.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 5 090.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | 2 910.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 608.00 | 58 867.00 | | 85 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 729.00 | 4 923 027.00 | | 5 107 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 475.00 | 4 730 856.00 | | 4 824 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 255.00 | 192 172.00 | | 283 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 344 377.00 | | 23 240.00 | 4 344 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 367 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027 020.00 | | | 3 027 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 934.00 | | 22 221.00 | 1 069 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 423.00 | | 1 019.00 | 247 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 697.00 | 50 012.00 | | 900 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 239.00 | 50 012.00 | | 900 239.00 |