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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 086.00 | | 1 132 086.00 | 1 132 086.00 |
AP Constructions | 1 447.00 | 838.00 | 609.00 | 1 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 186.00 | 18 153.00 | 11 034.00 | 29 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 924.00 | 201 796.00 | 59 128.00 | 260 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 258.00 | 226 992.00 | 1 212 266.00 | 1 439 258.00 |
BT Marchandises | 280 574.00 | 109.00 | 280 465.00 | 280 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 941.00 | 5 702.00 | 24 239.00 | 29 941.00 |
BZ Autres créances | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 265 768.00 | | 265 768.00 | 265 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 953.00 | 5 812.00 | 597 141.00 | 602 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 211.00 | 232 804.00 | 1 809 407.00 | 2 042 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 823.00 | 81 898.00 | | 87 823.00 |
DG Autres réserves | | 367 986.00 | | |
DH Report à nouveau | -457 596.00 | | | -457 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 831.00 | 118 499.00 | | 229 831.00 |
DL TOTAL (I) | 360 058.00 | 1 568 384.00 | | 360 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 970.00 | 19 388.00 | | 1 167 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 384.00 | 595.00 | | 10 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 455.00 | 135 602.00 | | 173 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 915.00 | 56 240.00 | | 96 915.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 349.00 | 211 825.00 | | 1 449 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 407.00 | 1 780 208.00 | | 1 809 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 705 276.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 722 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 2 787.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 13 847.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 860.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 860.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 12 987.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 050.00 | 35 703.00 | | 92 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 154.00 | 2 610 147.00 | | 2 740 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 324.00 | 2 491 648.00 | | 2 510 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 831.00 | 118 499.00 | | 229 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 961.00 | | 6 861.00 | 1 434 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 564.00 | 1 439 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 564.00 | 291 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 292.00 | | | 1 138 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 245.00 | | 5 877.00 | 288 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 425.00 | | 984.00 | 8 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 467.00 | 15 089.00 | 2 564.00 | 214 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 262.00 | 15 089.00 | 2 564.00 | 208 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 455.00 | 173 455.00 | | 173 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VB T. V. A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 970.00 | 94 670.00 | 389 090.00 | 1 167 970.00 |
VI Groupe et associés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 213 299.00 | | | 1 213 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 879.00 | 55 721.00 | 4 158.00 | 59 879.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 349.00 | 376 049.00 | 389 090.00 | 1 449 349.00 |