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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 703.00 | 174 729.00 | 68 974.00 | 243 703.00 |
040 Immobilisations financières | 12 820.00 | 8 750.00 | 4 070.00 | 12 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 097.00 | 187 052.00 | 73 045.00 | 260 097.00 |
060 Stock marchandises | 164 079.00 | | 164 079.00 | 164 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
072 Créances – Autres | 59 327.00 | | 59 327.00 | 59 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
084 Disponibilités | 115 535.00 | | 115 535.00 | 115 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 400.00 | | 361 400.00 | 361 400.00 |
110 Total général Actif | 621 496.00 | 187 052.00 | 434 444.00 | 621 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 531.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 840 223.00 | 849 138.00 | | 840 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | -61.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | 8 185.00 | 3 633.00 | | 8 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 848 708.00 | 852 710.00 | | 848 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 286.00 | 575 613.00 | | 534 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 068.00 | -20 414.00 | | 21 068.00 |
242 Autres charges externes. | 106 068.00 | 95 016.00 | | 106 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | 4 389.00 | | 4 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 813.00 | 111 632.00 | | 118 813.00 |
252 Charges sociales | 23 665.00 | 22 313.00 | | 23 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 523.00 | 16 000.00 | | 14 523.00 |
262 Autres charges | 806.00 | 70.00 | | 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 823 392.00 | 804 619.00 | | 823 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 316.00 | 48 091.00 | | 25 316.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
294 Charges financières | 2 245.00 | 11 769.00 | | 2 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 12.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 5 014.00 | | 3 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 531.00 | 33 001.00 | | 21 531.00 |