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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 220.00 | 650.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 101 394.00 | | 101 394.00 | 101 394.00 |
AN Terrains | 221 216.00 | 1 232.00 | 219 984.00 | 221 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 978.00 | 12 977.00 | | 12 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 357.00 | 139 421.00 | 57 936.00 | 197 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 797.00 | 155 851.00 | 388 947.00 | 544 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 132 718.00 | | 132 718.00 | 132 718.00 |
CF Disponibilités | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 433.00 | | 148 433.00 | 148 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 230.00 | 155 851.00 | 537 380.00 | 693 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 195 696.00 | 134 291.00 | | 195 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 369.00 | 61 405.00 | | 4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 208 450.00 | 204 081.00 | | 208 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 413.00 | 19 587.00 | | 204 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 743.00 | 6 743.00 | | 9 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 487.00 | 10 742.00 | | 23 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 592.00 | 71 979.00 | | 71 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 695.00 | 28 702.00 | | 19 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 929.00 | 137 753.00 | | 328 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 380.00 | 341 834.00 | | 537 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 655 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 548.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -90.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 548.00 | 719 588.00 | | 656 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 179.00 | 658 183.00 | | 652 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 369.00 | 61 405.00 | | 4 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 331.00 | | 234 466.00 | 310 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 085.00 | | 234 466.00 | 197 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 303.00 | 22 548.00 | | 133 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 083.00 | 22 548.00 | | 131 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 389.00 | 38 122.00 | 127 812.00 | 202 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 300.00 | | | 214 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
VP Divers | 132 718.00 | 132 718.00 | | 132 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 110.00 | 135 135.00 | 8 975.00 | 144 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 929.00 | 164 662.00 | 127 812.00 | 328 929.00 |