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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 189.00 | 15.00 | 204.00 |
AP Constructions | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 545.00 | 15 329.00 | 20 215.00 | 35 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 031.00 | 16 714.00 | 100 317.00 | 117 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 112.00 | | 130 112.00 | 130 112.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CF Disponibilités | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 687.00 | | 155 687.00 | 155 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 717.00 | 16 714.00 | 256 003.00 | 272 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 805.00 | 4 035.00 | | 3 805.00 |
DH Report à nouveau | 61 502.00 | 32 042.00 | | 61 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 555.00 | 29 230.00 | | 38 555.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | 83.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 112 262.00 | 73 775.00 | | 112 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 347.00 | 2 583.00 | | 1 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 347.00 | 2 583.00 | | 1 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 997.00 | 66 558.00 | | 43 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 444.00 | 20 098.00 | | 23 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 10 434.00 | | 4 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 493.00 | 70 231.00 | | 67 493.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 2 855.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 394.00 | 170 176.00 | | 142 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 003.00 | 246 534.00 | | 256 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 514.00 | 126 179.00 | | 121 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 672.00 | | 1 359.00 | 115 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 204.00 | | | 79 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 782.00 | | 959.00 | 35 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 400.00 | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 923.00 | 7 791.00 | | 8 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 68.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803.00 | 7 723.00 | | 8 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83.00 | | 68.00 | 83.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 583.00 | | 1 237.00 | 2 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667.00 | | 1 305.00 | 2 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 130 112.00 | 130 112.00 | | 130 112.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 997.00 | 23 116.00 | 20 881.00 | 43 997.00 |
VI Groupe et associés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 623.00 | 142 623.00 | | 142 623.00 |
VW T.V.A. | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 394.00 | 121 514.00 | 20 881.00 | 142 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 1 074.00 | | 1 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 489.00 | 5 744.00 | | 7 489.00 |
ST Autres comptes | 22 367.00 | 23 597.00 | | 22 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
YT Sous‐traitance | 2 998.00 | 11 131.00 | | 2 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 633.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 812.00 | 1 707.00 | | 1 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 867.00 | 55 979.00 | | 58 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 144.00 | 3 301.00 | | 3 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 598.00 | 43 216.00 | | 35 598.00 |