| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 806.00 | 64 120.00 | 12 686.00 | 76 806.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 083.00 | 573 317.00 | 205 766.00 | 779 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 274.00 | | 101 274.00 | 101 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 139.00 | 653 614.00 | 970 526.00 | 1 624 139.00 |
BT Marchandises | 4 741.00 | 4 430.00 | 311.00 | 4 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 799.00 | 34 538.00 | 3 297 261.00 | 3 331 799.00 |
BZ Autres créances | 451 485.00 | | 451 485.00 | 451 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 026 234.00 | | 1 026 234.00 | 1 026 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 354.00 | | 184 354.00 | 184 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 614.00 | 38 968.00 | 4 959 646.00 | 4 998 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 753.00 | 692 582.00 | 5 930 171.00 | 6 622 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
CU Autres participations | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 362 240.00 | 1 141 877.00 | | 362 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 669.00 | 870 362.00 | | 429 669.00 |
DK Provisions réglementées | 800.00 | 679.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 818.00 | 2 897 028.00 | | 1 676 818.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 958.00 | 95 044.00 | | 60 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 645.00 | 10 614.00 | | 115 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 796.00 | 2 514 073.00 | | 2 043 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 703.00 | 2 010 058.00 | | 1 514 703.00 |
EA Autres dettes | 22 649.00 | 175 737.00 | | 22 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 303.00 | 515 469.00 | | 240 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 354.00 | 5 320 996.00 | | 4 003 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 930 171.00 | 8 468 024.00 | | 5 930 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 414.00 | 5 250 616.00 | | 3 955 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 035 544.00 | 15 669.00 | 3 051 213.00 | 3 035 544.00 |
FG Production vendue services | 10 346 960.00 | 49 039.00 | 10 395 999.00 | 10 346 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 382 505.00 | 64 707.00 | 13 447 212.00 | 13 382 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 561 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 945 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 502.00 | |
GE Autres charges | | | 9 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 793 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 432.00 | 1 000.00 | | 65 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780 102.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 902.00 | 781 102.00 | | 82 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 613.00 | 42 962.00 | | 103 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916.00 | 79.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 529.00 | 243 821.00 | | 104 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 627.00 | 537 281.00 | | -21 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 327.00 | 40 212.00 | | 110 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 424.00 | 75 130.00 | | 200 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 647 488.00 | 8 041 643.00 | | 13 647 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 217 819.00 | 7 171 281.00 | | 13 217 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 669.00 | 870 362.00 | | 429 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 941.00 | 3 973.00 | | 4 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 595.00 | | 46 591.00 | 1 579 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 046.00 | 1 624 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 046.00 | 795 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 291.00 | | 18 515.00 | 658 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 731.00 | | 26 575.00 | 770 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 573.00 | | 1 501.00 | 150 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 570.00 | 71 090.00 | 2 046.00 | 584 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 013.00 | 6 107.00 | | 58 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 557.00 | 64 983.00 | 2 046.00 | 526 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 796.00 | 2 043 796.00 | | 2 043 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514 703.00 | 1 514 703.00 | | 1 514 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 303.00 | 240 303.00 | | 240 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 274.00 | | 101 274.00 | 101 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 331 799.00 | 3 290 398.00 | 41 401.00 | 3 331 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 900.00 | 20 501.00 | 39 398.00 | 59 900.00 |
VI Groupe et associés | 112 404.00 | 112 404.00 | | 112 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 485.00 | 451 485.00 | | 451 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 354.00 | 184 354.00 | | 184 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 912.00 | 3 926 237.00 | 142 675.00 | 4 068 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 054.00 | 3 955 414.00 | 39 398.00 | 3 998 054.00 |