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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 1 178.00 | 1 009.00 | 2 188.00 |
AP Constructions | 29 908.00 | 14 438.00 | 15 469.00 | 29 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 363.00 | 238 110.00 | 63 252.00 | 301 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 493.00 | 96 937.00 | 20 556.00 | 117 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 356.00 | 350 665.00 | 116 691.00 | 467 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
BT Marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 947.00 | 56 998.00 | 1 920 948.00 | 1 977 947.00 |
BZ Autres créances | 777 738.00 | | 777 738.00 | 777 738.00 |
CF Disponibilités | 503 378.00 | | 503 378.00 | 503 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 128.00 | 56 998.00 | 3 250 129.00 | 3 307 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 484.00 | 407 663.00 | 3 366 821.00 | 3 774 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 564 643.00 | | | 564 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 130.00 | | | 221 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
DG Autres réserves | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 697.00 | | | 275 697.00 |
DL TOTAL (I) | 574 870.00 | | | 574 870.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 264.00 | | | 327 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 533.00 | | | 870 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 440.00 | | | 149 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 342.00 | | | 1 373 342.00 |
EA Autres dettes | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 950.00 | | | 2 746 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 821.00 | | | 3 366 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 607.00 | | | 2 694 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 585.00 | | | 244 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 627.00 | | 131 627.00 | 131 627.00 |
FG Production vendue services | 6 460 610.00 | 8 396.00 | 6 469 006.00 | 6 460 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 592 237.00 | 8 396.00 | 6 600 634.00 | 6 592 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 651 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 382 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 361 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 100.00 | | | 6 652 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376 402.00 | | | 6 376 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 697.00 | | | 275 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 123.00 | | 59 063.00 | 419 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 466.00 | 16 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 831.00 | 467 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 364.00 | 448 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | 205.00 | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 271.00 | | 58 858.00 | 395 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 913.00 | 67 312.00 | 2 561.00 | 285 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 402.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 137.00 | 66 910.00 | 2 561.00 | 285 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | 3 000.00 | 1 500.00 | 43 500.00 |
6T Sur comptes clients | 55 973.00 | 5 325.00 | 4 300.00 | 55 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 973.00 | 5 325.00 | 4 300.00 | 55 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 473.00 | 8 325.00 | 5 800.00 | 99 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 325.00 | 5 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 440.00 | 149 440.00 | | 149 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 469.00 | 660 469.00 | | 660 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 033.00 | 226 033.00 | | 226 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 687.00 | 1 909 687.00 | | 1 909 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VC Groupe et associés | 434 069.00 | | 434 069.00 | 434 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 585.00 | 244 585.00 | | 244 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 678.00 | 46 787.00 | 35 890.00 | 82 678.00 |
VI Groupe et associés | 870 533.00 | 870 533.00 | | 870 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 251.00 | 113 677.00 | 130 574.00 | 244 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 041.00 | 95 041.00 | | 95 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 095.00 | 2 218 049.00 | 581 045.00 | 2 799 095.00 |
VW T.V.A. | 391 799.00 | 391 799.00 | | 391 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 498.00 | 2 694 607.00 | 35 890.00 | 2 730 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 561.00 | | | 118 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
ST Autres comptes | 222 946.00 | | | 222 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
YT Sous‐traitance | 389 205.00 | | | 389 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 845.00 | | | 189 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 307 871.00 | | | 1 307 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 895.00 | | | 175 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 612.00 | | | 707 612.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |