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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 520.00 | 21 885.00 | 635.00 | 22 520.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 808 247.00 | 660 929.00 | 147 319.00 | 808 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 615 845.00 | 8 004 527.00 | 1 611 318.00 | 9 615 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 687.00 | 513 041.00 | 402 646.00 | 915 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 780.00 | | 143 780.00 | 143 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 592 703.00 | 9 287 005.00 | 2 305 698.00 | 11 592 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764 956.00 | 312 840.00 | 1 452 117.00 | 1 764 956.00 |
BN En cours de production de biens | 2 905 672.00 | | 2 905 672.00 | 2 905 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 248 457.00 | 625 008.00 | 5 623 449.00 | 6 248 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 777 969.00 | 15 189.00 | 3 762 780.00 | 3 777 969.00 |
BZ Autres créances | 929 793.00 | | 929 793.00 | 929 793.00 |
CF Disponibilités | 6 681 379.00 | | 6 681 379.00 | 6 681 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 357 456.00 | 953 037.00 | 21 404 420.00 | 22 357 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -13 213.00 | | -13 213.00 | -13 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 936 945.00 | 10 240 042.00 | 23 696 904.00 | 33 936 945.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 430.00 | | | 1 488 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
DG Autres réserves | 11 116 169.00 | | | 11 116 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 902 377.00 | | | 1 902 377.00 |
DK Provisions réglementées | 1 109 199.00 | | | 1 109 199.00 |
DL TOTAL (I) | 15 765 020.00 | | | 15 765 020.00 |
DP Provisions pour risques | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 888.00 | | | 110 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 854.00 | | | 146 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 477.00 | | | 827 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125 385.00 | | | 4 125 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160 480.00 | | | 2 160 480.00 |
EA Autres dettes | 678 153.00 | | | 678 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 791 496.00 | | | 7 791 496.00 |
ED (V) | -6 465.00 | | | -6 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 696 904.00 | | | 23 696 904.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 422.00 | | | 1 075 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 508 544.00 | 5 555 358.00 | 35 063 902.00 | 29 508 544.00 |
FG Production vendue services | 133 059.00 | | 133 059.00 | 133 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 641 603.00 | 5 555 358.00 | 35 196 961.00 | 29 641 603.00 |
FM Production stockée | | | 595 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 115 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 656 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 810 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 997 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 300.00 | |
GE Autres charges | | | 11 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 061 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 054 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 104 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 612.00 | | | 111 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 421.00 | | | 207 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 367.00 | | | 326 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 142.00 | | | -252 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 570.00 | | | 215 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 618.00 | | | 734 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 346 638.00 | | | 36 346 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 444 260.00 | | | 34 444 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 902 377.00 | | | 1 902 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 163 645.00 | | 817 780.00 | 11 163 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 722.00 | 11 592 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 722.00 | 11 483 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 054 501.00 | | 817 780.00 | 11 054 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926 272.00 | 735 621.00 | 374 888.00 | 8 926 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 817 764.00 | 735 621.00 | 374 888.00 | 8 817 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 966 959.00 | 207 302.00 | 65 062.00 | 966 959.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 769.00 | 53 566.00 | 17 481.00 | 110 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 670 960.00 | 266 888.00 | | 670 960.00 |
6T Sur comptes clients | 17 463.00 | | 2 274.00 | 17 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 423.00 | 266 888.00 | 2 274.00 | 688 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766 151.00 | 527 755.00 | 84 818.00 | 1 766 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 421.00 | 65 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 073.00 | | 500 503.00 | 736 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125 385.00 | 4 125 385.00 | | 4 125 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148 717.00 | 1 146 717.00 | | 1 148 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 052.00 | 976 052.00 | | 976 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 153.00 | 678 153.00 | | 678 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 761 324.00 | 3 761 324.00 | | 3 761 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
VB T. V. A. | 449 639.00 | 449 639.00 | | 449 639.00 |
VC Groupe et associés | 472 100.00 | 472 100.00 | | 472 100.00 |
VI Groupe et associés | 111 404.00 | 111 404.00 | | 111 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 756 991.00 | 4 740 347.00 | 16 644.00 | 4 756 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 791 496.00 | 7 075 422.00 | 500 503.00 | 7 791 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432 567.00 | | | 432 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 471 290.00 | | | 471 290.00 |
ST Autres comptes | 989 055.00 | | | 989 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 863.00 | | | 144 863.00 |
YT Sous‐traitance | 1 655 158.00 | | | 1 655 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 881 393.00 | | | 1 881 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 225 248.00 | | | 225 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657 815.00 | | | 657 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 926 100.00 | | | 2 926 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 255 785.00 | | | 4 255 785.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |