| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 8 858.00 | 2 447.00 | 6 411.00 | 8 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 305.00 | 154 985.00 | 22 320.00 | 177 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 244.00 | 239 702.00 | 26 542.00 | 266 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 055.00 | 397 134.00 | 156 921.00 | 554 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 745.00 | | 171 745.00 | 171 745.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 375.00 | 2 878.00 | 547 498.00 | 550 375.00 |
BZ Autres créances | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 638.00 | 2 878.00 | 820 760.00 | 823 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 693.00 | 400 011.00 | 977 681.00 | 1 377 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 161 415.00 | 329 950.00 | | 161 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 518.00 | -168 534.00 | | 48 518.00 |
DL TOTAL (I) | 218 184.00 | 169 665.00 | | 218 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 129.00 | 289 346.00 | | 206 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 186.00 | 7 609.00 | | 26 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 949.00 | 396 681.00 | | 225 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 015.00 | 251 674.00 | | 260 015.00 |
EA Autres dettes | 35 264.00 | 30 978.00 | | 35 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 498.00 | 976 287.00 | | 759 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 681.00 | 1 145 952.00 | | 977 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 025.00 | 260 001.00 | | 187 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 999 140.00 | | 2 999 140.00 | 2 999 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 140.00 | | 2 999 140.00 | 2 999 140.00 |
FM Production stockée | | | -33 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 336.00 | 4 845.00 | | 9 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 336.00 | 4 846.00 | | 9 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 857.00 | 1 228.00 | | 32 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 857.00 | 1 228.00 | | 32 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 521.00 | 3 618.00 | | -23 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 728.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 920.00 | 2 675 839.00 | | 3 017 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 402.00 | 2 844 373.00 | | 2 969 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 518.00 | -168 534.00 | | 48 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 702.00 | | 28 323.00 | 535 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 473.00 | 28 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 099.00 | 6 871.00 | 554 055.00 | 3 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | 3 397.00 | 452 407.00 | 3 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 868.00 | | 17 035.00 | 441 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 834.00 | | 11 288.00 | 20 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 537.00 | 70 028.00 | 50 431.00 | 377 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 537.00 | 70 028.00 | 50 431.00 | 377 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 650.00 | | 4 773.00 | 7 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 650.00 | | 4 773.00 | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 650.00 | | 4 773.00 | 7 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 949.00 | 225 949.00 | | 225 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
UX Autres créances clients | 546 538.00 | 546 538.00 | | 546 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 025.00 | 187 025.00 | | 187 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 104.00 | 10 409.00 | 8 695.00 | 19 104.00 |
VI Groupe et associés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 163.00 | 675 163.00 | | 675 163.00 |
VW T.V.A. | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 498.00 | 750 802.00 | 8 695.00 | 759 498.00 |