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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 890.00 | 677 523.00 | 206 367.00 | 883 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 496.00 | 701 072.00 | 225 424.00 | 926 496.00 |
BT Marchandises | 419 953.00 | | 419 953.00 | 419 953.00 |
BZ Autres créances | 68 593.00 | | 68 593.00 | 68 593.00 |
CF Disponibilités | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 745.00 | | 611 745.00 | 611 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 241.00 | 701 072.00 | 837 169.00 | 1 538 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 531 114.00 | 570 602.00 | | 531 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 618.00 | -39 488.00 | | -67 618.00 |
DL TOTAL (I) | 471 882.00 | 539 499.00 | | 471 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 670.00 | 105 915.00 | | 75 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 279.00 | 311.00 | | 50 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 444.00 | 216 968.00 | | 175 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 590.00 | 50 056.00 | | 62 590.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 4 733.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 287.00 | 377 983.00 | | 365 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 169.00 | 917 482.00 | | 837 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 875.00 | 302 312.00 | | 317 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 607.00 | | 1 749 607.00 | 1 749 607.00 |
FG Production vendue services | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 980.00 | | 1 766 980.00 | 1 766 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 330.00 | |
GE Autres charges | | | 70 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 040.00 | 7 148.00 | | 7 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 056.00 | 54 204.00 | | 51 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 853.00 | 1 907 146.00 | | 1 775 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 471.00 | 1 946 634.00 | | 1 843 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 618.00 | -39 488.00 | | -67 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 496.00 | | | 926 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 690.00 | | | 905 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 742.00 | 38 330.00 | | 662 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 993.00 | 38 330.00 | | 660 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 444.00 | 175 444.00 | | 175 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 670.00 | 28 258.00 | 47 412.00 | 75 670.00 |
VI Groupe et associés | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VP Divers | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 511.00 | 112 455.00 | 19 056.00 | 131 511.00 |
VW T.V.A. | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 287.00 | 317 875.00 | 47 412.00 | 365 287.00 |