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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 544.00 | 18 051.00 | 4 494.00 | 22 544.00 |
AP Constructions | 273 608.00 | 183 351.00 | 90 257.00 | 273 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 218.00 | 291 754.00 | 259 463.00 | 551 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 955.00 | 119 200.00 | 83 755.00 | 202 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 020.00 | 612 357.00 | 443 663.00 | 1 056 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 274.00 | | 186 274.00 | 186 274.00 |
BT Marchandises | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 374.00 | 5 288.00 | 529 087.00 | 534 374.00 |
BZ Autres créances | 157 703.00 | | 157 703.00 | 157 703.00 |
CF Disponibilités | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 187.00 | 5 288.00 | 1 005 899.00 | 1 011 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 207.00 | 617 644.00 | 1 449 562.00 | 2 067 207.00 |
CU Autres participations | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 201 322.00 | 176 319.00 | | 201 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 749.00 | 25 003.00 | | 101 749.00 |
DL TOTAL (I) | 319 792.00 | 218 042.00 | | 319 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 953.00 | 373 874.00 | | 243 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 754.00 | 155 813.00 | | 155 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 981.00 | 732 690.00 | | 526 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 405.00 | 172 318.00 | | 195 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
EA Autres dettes | 6 924.00 | 2 017.00 | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 771.00 | 1 436 712.00 | | 1 129 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 562.00 | 1 654 755.00 | | 1 449 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 552.00 | 1 234 642.00 | | 957 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | 104 519.00 | | 1 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 845.00 | | 193 436.00 | 969 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 4 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 261.00 | 1 056 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 761.00 | 1 028 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 021.00 | | 193 329.00 | 938 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | 107.00 | 9 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 818.00 | 111 691.00 | 52 153.00 | 552 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 596.00 | 2 455.00 | | 15 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 222.00 | 109 237.00 | 52 153.00 | 537 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 506.00 | 1 781.00 | | 3 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506.00 | 1 781.00 | | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | 1 781.00 | | 3 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 981.00 | 526 981.00 | | 526 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 528 378.00 | 528 378.00 | | 528 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 875.00 | 70 656.00 | 172 219.00 | 242 875.00 |
VI Groupe et associés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VP Divers | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 931.00 | 745 671.00 | 4 260.00 | 749 931.00 |
VW T.V.A. | 90 382.00 | 90 382.00 | | 90 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 771.00 | 957 552.00 | 172 219.00 | 1 129 771.00 |