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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 818.00 | | 211 818.00 | 211 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 147.00 | 60 765.00 | 10 382.00 | 71 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 349.00 | 133 234.00 | 37 115.00 | 170 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 287.00 | 193 999.00 | 318 288.00 | 512 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 042.00 | | 118 042.00 | 118 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 979.00 | 344.00 | 1 487 634.00 | 1 487 979.00 |
BZ Autres créances | 808 648.00 | | 808 648.00 | 808 648.00 |
CF Disponibilités | 823 386.00 | | 823 386.00 | 823 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 377.00 | 344.00 | 3 286 033.00 | 3 286 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 663.00 | 194 343.00 | 3 604 320.00 | 3 798 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DH Report à nouveau | -32 475.00 | | | -32 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 853.00 | | | -50 853.00 |
DL TOTAL (I) | 678 427.00 | | | 678 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 098.00 | | | 1 507 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 612.00 | | | 1 130 612.00 |
EA Autres dettes | 159 451.00 | | | 159 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 021.00 | | | 2 875 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 320.00 | | | 3 604 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 501.00 | | | 2 819 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FG Production vendue services | 10 990 505.00 | | 10 990 505.00 | 10 990 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 990 654.00 | | 10 990 654.00 | 10 990 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 062 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 602 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 734.00 | |
GE Autres charges | | | 14 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 233 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 919.00 | | | -93 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 089 657.00 | | | 11 089 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 140 510.00 | | | 11 140 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 853.00 | | | -50 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 915.00 | | 17 327.00 | 510 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 956.00 | 58 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 956.00 | 512 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 818.00 | | | 211 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 620.00 | | 5 876.00 | 235 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 478.00 | | 11 451.00 | 63 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 265.00 | 16 734.00 | | 177 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 265.00 | 16 734.00 | | 177 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
6T Sur comptes clients | 14 732.00 | | 14 388.00 | 14 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 732.00 | | 14 388.00 | 14 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 604.00 | | 14 388.00 | 65 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 098.00 | 1 507 098.00 | | 1 507 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 581.00 | 177 581.00 | | 177 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 468.00 | 502 468.00 | | 502 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 451.00 | 159 451.00 | | 159 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 566.00 | 1 487 566.00 | | 1 487 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 166 087.00 | 166 087.00 | | 166 087.00 |
VC Groupe et associés | 290 755.00 | 290 755.00 | | 290 755.00 |
VP Divers | 280 112.00 | 280 112.00 | | 280 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 923.00 | 2 344 950.00 | 58 973.00 | 2 403 923.00 |
VW T.V.A. | 372 775.00 | 372 775.00 | | 372 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 021.00 | 2 819 501.00 | 55 520.00 | 2 875 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 133.00 | | | 126 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 989.00 | | | 297 989.00 |
ST Autres comptes | 2 383 440.00 | | | 2 383 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 598 479.00 | | | 2 598 479.00 |
YT Sous‐traitance | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 354.00 | | | 183 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 439.00 | | | 215 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 181 318.00 | | | 2 181 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 322 719.00 | | | 1 322 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 513 825.00 | | | 5 513 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |