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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 681.00 | 14 456.00 | 9 225.00 | 23 681.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 602.00 | 29 859.00 | 142 743.00 | 172 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
BZ Autres créances | 234 766.00 | | 234 766.00 | 234 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 462.00 | | 841 462.00 | 841 462.00 |
CF Disponibilités | 119 467.00 | | 119 467.00 | 119 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 538.00 | | 1 288 538.00 | 1 288 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 140.00 | 29 859.00 | 1 431 281.00 | 1 461 140.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DH Report à nouveau | 251 004.00 | 195 314.00 | | 251 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 256.00 | 55 690.00 | | 125 256.00 |
DL TOTAL (I) | 394 270.00 | 269 014.00 | | 394 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 380.00 | 177 254.00 | | 171 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 912.00 | 141 565.00 | | 153 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 262.00 | 72 971.00 | | 136 262.00 |
EA Autres dettes | 173 138.00 | 163 028.00 | | 173 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 320.00 | 324 880.00 | | 402 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 011.00 | 879 698.00 | | 1 037 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 281.00 | 1 148 712.00 | | 1 431 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 380.00 | 171 380.00 | | 171 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 912.00 | 153 912.00 | | 153 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 138.00 | | 171 048.00 | 173 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 320.00 | 402 320.00 | | 402 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 261.00 | 136 261.00 | | 136 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 627.00 | 335 817.00 | 3 018.00 | 330 627.00 |