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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 645 501.00 | 516 896.00 | 128 605.00 | 645 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 501.00 | 516 896.00 | 128 605.00 | 645 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 454.00 | | 81 454.00 | 81 454.00 |
072 Créances – Autres | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
084 Disponibilités | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 540.00 | | 138 540.00 | 138 540.00 |
110 Total général Actif | 784 041.00 | 516 896.00 | 267 144.00 | 784 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 485.00 | | | 139 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 485.00 | | | 139 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
242 Autres charges externes. | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 506.00 | | | 132 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 633 306.00 | | | 633 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 082.00 | | | 8 082.00 |