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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 284.00 | 28 425.00 | 3 859.00 | 32 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 851.00 | 245 272.00 | 321 579.00 | 566 851.00 |
AX Avances et acomptes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 557.00 | 273 697.00 | 968 860.00 | 1 242 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BZ Autres créances | 241 387.00 | | 241 387.00 | 241 387.00 |
CF Disponibilités | 85 301.00 | | 85 301.00 | 85 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 745.00 | | 340 745.00 | 340 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 302.00 | 273 697.00 | 1 309 604.00 | 1 583 302.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 204 209.00 | 128 214.00 | | 204 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 777.00 | 75 995.00 | | 182 777.00 |
DL TOTAL (I) | 606 986.00 | 424 209.00 | | 606 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 689.00 | 400 434.00 | | 290 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 280.00 | 27 062.00 | | 110 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 614.00 | 81 006.00 | | 102 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 035.00 | 287 557.00 | | 199 035.00 |
EA Autres dettes | | 8 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 618.00 | 804 756.00 | | 702 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 604.00 | 1 228 965.00 | | 1 309 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 051.00 | 514 212.00 | | 524 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 700 944.00 | | 1 700 944.00 | 1 700 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 944.00 | | 1 700 944.00 | 1 700 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 508.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 945.00 | 8 992.00 | | 52 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 562.00 | 1 720 526.00 | | 1 725 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 784.00 | 1 644 531.00 | | 1 542 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 777.00 | 75 995.00 | | 182 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 424.00 | | 19 133.00 | 1 223 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 086.00 | | 18 848.00 | 607 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 338.00 | | 285.00 | 16 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 189.00 | 75 508.00 | | 198 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 189.00 | 75 508.00 | | 198 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 339.00 | 123 339.00 | | 123 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
VB T. V. A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 544.00 | 111 977.00 | 178 567.00 | 290 544.00 |
VI Groupe et associés | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 706.00 | | | 109 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 019.00 | 231 019.00 | | 231 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 641.00 | 247 939.00 | 15 702.00 | 263 641.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 618.00 | 524 051.00 | 178 567.00 | 702 618.00 |