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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 085 000.00 | | 3 085 000.00 | 3 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 325.00 | 146 128.00 | 7 197.00 | 153 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 201.00 | 22 854.00 | 77 347.00 | 100 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 973.00 | 170 429.00 | 3 169 544.00 | 3 339 973.00 |
BT Marchandises | 356 400.00 | | 356 400.00 | 356 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 899.00 | | 108 899.00 | 108 899.00 |
BZ Autres créances | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
CF Disponibilités | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 064.00 | | 509 064.00 | 509 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 037.00 | 170 429.00 | 3 678 608.00 | 3 849 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 256.00 | 1 421 614.00 | | 1 672 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 276.00 | 250 642.00 | | 225 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 532.00 | 1 760 256.00 | | 1 985 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 252.00 | 1 112 879.00 | | 1 203 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 975.00 | 371 402.00 | | 104 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 086.00 | 308 761.00 | | 312 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 432.00 | 101 237.00 | | 61 432.00 |
EA Autres dettes | 11 330.00 | 12 260.00 | | 11 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 076.00 | 1 906 539.00 | | 1 693 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 608.00 | 3 666 795.00 | | 3 678 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 346.00 | 896 590.00 | | 591 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 715.00 | 65 663.00 | | 5 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 534 183.00 | | 3 534 183.00 | 3 534 183.00 |
FG Production vendue services | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 195.00 | | 3 559 195.00 | 3 559 195.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 403.00 | 232.00 | | 4 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 403.00 | 232.00 | | 4 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 191.00 | 2 051.00 | | 25 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 191.00 | 2 051.00 | | 25 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 788.00 | -1 819.00 | | -20 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 964.00 | 104 508.00 | | 76 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 598.00 | 3 668 959.00 | | 3 563 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 322.00 | 3 418 317.00 | | 3 338 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 276.00 | 250 642.00 | | 225 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 338.00 | | 11 635.00 | 3 328 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 339 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085 000.00 | | | 3 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 014.00 | | 758.00 | 154 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 324.00 | | 10 877.00 | 89 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 472.00 | 3 103.00 | | 144 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 472.00 | 3 103.00 | | 144 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 616.00 | 6 238.00 | | 16 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 616.00 | 6 238.00 | | 16 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 616.00 | 6 238.00 | | 16 616.00 |
UG ‐ Financières | | 6 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 086.00 | 312 086.00 | | 312 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 201.00 | | 100 201.00 | 100 201.00 |
UX Autres créances clients | 108 899.00 | 108 899.00 | | 108 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 537.00 | 95 807.00 | 393 906.00 | 1 197 537.00 |
VI Groupe et associés | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 218 962.00 | | | 1 218 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321 891.00 | | | 1 321 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 805.00 | 141 604.00 | 100 201.00 | 241 805.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 076.00 | 591 346.00 | 393 906.00 | 1 693 076.00 |